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Fondsnews 03 / 2019 vom 14.01.2019 bis 20.01.2019
FondsGesellschaftISIN
WKN
KapitalmaßnahmeBemerkungDauerhafter
Datenträger
First State Japan Focus Fund Acc B EURFirst State InvestmentsGB00BWNGX325
A14Q4R
steuerpflichtige Fondsfusion zum 08.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 07.02.2019. Zielfonds: First State Japan Equity Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BYXW3V29).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A acc EURFirst State InvestmentsGB00B2PDRR36
A0QYK0
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I (Accumulation) EUR (IE00BFY85L07).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund A dis EURFirst State InvestmentsGB00B54KZJ47
A0YC0X
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund I (Distributing) EUR (IE00BFY85N21).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund B EURFirst State InvestmentsGB00B2PDRX95
A0QYK1
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BFY85M14).PDF
First State Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund B dis EURFirst State InvestmentsGB00B62M4K30
A1CTQW
steuerpflichtige Fondsfusion zum 15.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 14.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund VI (Distributing) EUR (IE00BFY85P45).PDF
First State Greater China Growth Fund B (Acc) EURFirst State InvestmentsGB00B2PF5J76
A0QYLR
steuerpflichtige Fondsfusion zum 22.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: First State Greater China Growth Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BYXW3F60).PDF
First State Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund A Acc EURFirst State InvestmentsGB00B2PDTP51
A0QYK8
steuerpflichtige Fondsfusion zum 22.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I (Accumulation) EUR (IE00BFY84Y60).PDF
First State Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund B Acc EUR First State InvestmentsGB00B2PDTV12
A0QYK9
steuerpflichtige Fondsfusion zum 22.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund VI (Accumulation) EUR (IE00BFY84Z77).PDF
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR) BUBS Equity Fund Management Company S.A.LU0130799603
676908
Fondsfusion zum 13.02.2019Die Anteilausgabe wurde bereits zum 28.12.2018 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 06.02.2019. Zielfonds: UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact (USD) (EUR hedged) P-acc (LU1679117579). Die steuerliche Behandlung der Fondsfusion wurde von der Gesellschaft noch nicht final mitgeteilt.PDF
DWS Strategic Allocation Balance LCDWS Investment S.A.LU1740984924
A2JAD9
Änderung AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag wurde von 1,0101 % auf 3,0928 % angehoben.
DWS Strategic Allocation Defensive LCDWS Investment S.A.LU1740985228
A2JAEC
Änderung AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag wurde von 1,0101 % auf 3,0928 % angehoben.
DWS Strategic Allocation Dynamic LCDWS Investment S.A.LU1740985731
A2JAEG
Änderung AusgabeaufschlagDer Ausgabeaufschlag wurde von 1,0101 % auf 3,0928 % angehoben.
Threadneedle (Lux) - Global Opportunities Bonds AEHColumbia Threadneedle (LUX)LU0640492830
A1JPC1
Fondsliquidation zum 08.02.2019Die Anteilausgabe wurde bereits zum 09.01.2019 eingestellt. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 08.02.2019.PDF
DB Platinum - PWM CROCI Multi Fund R1CDWS Investment S.A.LU0354453234
A0NHGK
Fondsfusion zum 14.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 06.02.2019. Zielfonds: DP PWM – PWM CROCI Multi Fund LC (LU1868855625). Die steuerliche Behandlung der Fondsfusion wurde von der Gesellschaft noch nicht final mitgeteilt.PDF
Deka-Euro RentenPlus CFDeka Investment GmbHDE000DK0A012
DK0A01
steuerneutrale Fondsfusion zum 26.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe erfolgt zum 31.01.2019. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 18.02.2019. Zielfonds: Deka-Euro RentenKonservativ CF (A) (DE000DK0LMP2).PDF
Deka-Euro RentenPlus TFDeka Investment GmbHDE000DK0A020
DK0A02
steuerneutrale Fondsfusion zum 26.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe erfolgt zum 31.01.2019. Die Einstellung der Anteilrücknahme erfolgt zum 18.02.2019. Zielfonds: Deka-Euro RentenKonservativ CF (A) (DE000DK0LMP2).PDF
Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit CEdmond de Rothschild Asset Management S.A.FR0010172767
A0NDLT
Änderung zum 12.02.2019Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben der Gesellschaft.PDF
AVANA IndexTrend Europa Control RAVANA Invest GmbHDE000A0RHDC7
A0RHDC
steuerneutrale Fondsfusion zum 28.02.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 21.02.2019. Zielfonds: AVANA Multi Assets Pensions (DE000A1CXX54).PDF
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETFLyxor International Asset Management S.A.FR0010344630
LYX0AN
steuerpflichtige Fondsfusion zum 31.01.2019Die Einstellung der Anteilausgabe und -rücknahme erfolgt zum 28.01.2019. Zielfonds: LYXOR INDEX FUND - Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts ETF - Thesaurierung (LU1834983394).